Banque Paiement

Actuellement, lorsque l'on paramètre la Validation des comptes bancaires, elle est active quelque soit l'origine des comptes bancaires. Il sera plus pratique de n'activer la Validation des comptes bancaires que selon l'origine des comptes bancaire...

Permet un contrôle accru des coordonnées bancaires tiers par des demandes de vérification auprès des banques adhérentes. (https://www.sepamail.eu/)

Actuellement, dans Sage Communication Bancaire, il est possible de récupérer un fichier PSR auprès de la banque pour savoir si une remise a bien été réceptionnée. Certaines banques n'envoient plus d'email ou n'appellent plus le client quand une re...

Pouvoir créer des modèles de saisie, par support de paiement et contenant une liste de tiers. Pouvoir modifier, unitairement ou en masse, certaines valeurs.

Depuis l'écran existant de consultation des écritures comptabilisées, ajouter une sélection permettant de sélectionner les écritures bancaires comptabilisées OUI/NON/TOUTES

Pouvoir affecte un compte bancaire, déjà mouvementé, sur une autre société

Bonjour, La banque BNP a changé ses exigences au niveau du format de fichier déposé pour les virements fournisseurs : elle souhaite un fichier à extension XML. Le fichier généré par Sage n’a pas d’extension et est refusé par la BNP lors du dépôt m...

Le traitement actuel permet de renommer un fichier mais pas de le déplacer, il faudrait disposer de cette fonction dans le paramétrage de la remise avec la possibilité d'y associer un container. Cdlt Laurent

remettre les soldes en opération sur l'écran "relevé de compte" et non dans l'onglet "détail" objectif : avoir et les soldes et les opérations sur le même écran

Lors du traitement de comptabilisation des écritures bancaires, la date de rapprochement est soit une date libre à saisir soit éventuellement une date relative calculer en fonction de la date système. Il serait judicieux de faire évoluer ce foncti...