Banque Paiement

remettre les soldes en opération sur l'écran "relevé de compte" et non dans l'onglet "détail" objectif : avoir et les soldes et les opérations sur le même écran

En saisie dans la fiche agence ou imports de l'agence ou des remises ordre par ordre et remise par remise, ajouter un contrôle sur la zone BIC s'assurant que le code renseigné est bien sur 8 ou 11 car. et sans caractères spéciaux (cf norme XML).

Le traitement de Réception refuse les relevés de compte au format CAMT053 qui contiennent des caractères accentués, alors que celui d'Importation les accepte. Sage s'appuie pour cela sur une recommandation du CFONB qui a été actualisée pour la der...

Bonjour, La banque BNP a changé ses exigences au niveau du format de fichier déposé pour les virements fournisseurs : elle souhaite un fichier à extension XML. Le fichier généré par Sage n’a pas d’extension et est refusé par la BNP lors du dépôt m...

Lors du traitement d'import ou de réception des relevés de compte, le traitement est stoppé si un des RIB déclenche une erreur (incohérence de date et/ou de solde). Pour certains clients ayant un nombre important de RIBs, ce fonctionnement est trè...

Il n’est pas possible de rendre inactif un RIB qui comporte une mauvaise clé IBAN car elle est contrôlée lors de l’enregistrement de la fiche du compte bancaire. Depuis les V8.00, il n’est pas possible non plus de modifier le RIB pour corriger cet...

Actuellement, ce champ n'est pas ouvert à la saisie manuelle, il ne s'alimente que suite au traitement de fusion des banques agences. Cas d'usage : un compte bq BNP1 est sur la société S1 . un contrat bancaire est créé entre S1 et la BNP, sur un t...

Bonjour, Dans le Menu banque Paiement via l'option Outils \ Import de paramétrage, il est possible d'importer les mandats SEPA. Il serait intéressant de pouvoir mettre le caractère joker * dans le nom du fichier.

Pour un virement bancaire, avoir la possibilité de renseigner le "libellé complémentaire" et la "référence complémentaire" dès le bordereau de règlement comme c'est le cas pour les saisies complémentaires "Motif de règlement 1/2/3/4". Ainsi, lors ...

depuis le traitement de comptabilsiation des écritures bancaires, il est possible de comptabiliser les écritures à partir de la date d'opération ou la date de valeur des écritures bancaires. Dans ce même traitement, concernant la date de rapproche...